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2016-127 深大通：关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

发布时间:

2016-10-18

　　深圳304am永利集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年8月5日，公司召开了董事会八届三十七次会议和监事会八届十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，2016年8月23日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币 15亿元（含本数），在累计不超过15亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见（详见2016年8月8日公司在《时报》、《中国报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。

　　根据上述决议，公司2016年10月13日与青岛银行总行营业部签订《青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品协议书》，使用闲置募集资金7,800万元人民币购买保本浮动收益型理财产品；公司2016年10月17日与交通银行青岛李沧第二支行签订《“蕴通财富.日增利36天”理财产品协议》，使用闲置募集资金23,000万元人民币购买保证收益型理财产品。现将有关情况公告如下：

　　公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　　青岛银行理财产品情况

　　1、产品名称：青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品（以下简称：本理财产品）；

　　2、产品类型：保本浮动收益型；

　　3、购买理财产品金额：人民币7,800万元整；

　　4、产品收益计算期限：32天；

　　5、参考年化收益率：3.1%；

　　6、起息日：2016年10月13日；

　　7、到期日：2016年11月14日；

　　8、本金及理财收益支付：到期时或提前终止时一次性支付投资本金及收益；

　　9、资金来源：部分闲置募集资金；

　　10、产品的费用：实际理财收益超过客户参考年化收益时，超过部分由银行作为投资管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，银行不收取理财业务管理费；

　　11、关联关系说明：本公司与青岛银行没有关联关系。

　　（二）交通银行理财产品情况

　　1、产品名称：蕴通财富.日增利36天（以下简称：本理财产品）；

　　2、产品类型：保证收益型；

　　3、购买理财产品金额：人民币23,000万元整；

　　4、产品收益计算期限：36天；

　　5、预期年化收益率：3.4%；

　　6、起息日：2016年10月18日；

　　7、到期日：2016年11月23日；

　　8、本金及理财收益支付：到期时或提前终止时一次性支付投资本金及收益；

　　9、资金来源：部分闲置募集资金；

　　10、产品的费用：托管费率：0.05%/年，产品到期后收取；投资管理费：银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品合同的约定，在扣除托管费等费用后（如有），向客户支付应得理财本金及理财收益。如产品投资运作所得未达到按预期年化收益率计算的投资收益，银行将不收取投资管理费，产品投资运作所得超过按预期年化收益率计算的投资收益的部分，作为银行投资管理费归银行所有；

　　11、关联关系说明：本公司与交通银行没有关联关系。

　　二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况：

　　单位：万元

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	实际收回成本	实际投资收益
青岛银行总行营业部	闲置募集资金	速决速胜	保本浮动收益型	14,800	2016年8月29日	2017年2月27日	未到期	未到期
青岛银行总行营业部	闲置募集资金	速决速胜	保本浮动收益型	7,800	2016年9月5日	2016年10月8日	7,800	21.86
浙商银行股份有限公司兰州东部支行	闲置募集资金	专属理财1号	周期本金保护型	24,500	2016年9月12日	2016年12月15日	未到期	未到期